Il modello da adottare dal Tesoriere per la resa del conto è il Modello 11.

Muovendo dalla situazione finale dell’esercizio precedente, che può essere debitoria o creditoria, il conto del Tesoriere riporta l’indicazione degli introiti e dei pagamenti effettuati nel corso dell’anno e si chiude con la differenza tra l’entrata e l’uscita, che viene poi portata a credito o a debito dell’esercizio successivo.